SAP Banking Services und das Zusammenspiel von Applikationen. Teil 3
Oxana MartevaiaIn den vorherigen Blogteilen haben wir schon eine der wichtigsten SAP Applikationen, den Bank Analyzer angesprochen, mit dem eine ganze Bank gesteuert werden könnte. Heute beschäftigen wir uns mit der Applikation SAP General Ledger (SAP GL).
Im Hauptbuch der Bank werden alle Bilanz- und GuV-relevanten Geschäftsvorfälle abgespeichert, um daraus das regulatorische Reporting zu erstellen, meist auf Quartalsbasis. Es erfüllt alle internationalen Anforderungen an das externe Rechnungswesen. Kern des SAP GL ist dabei der Hauptkontenplan, also die bankinternen Konten, die den IST-Stand der Bank anzeigen. Der Kontenplan umfasst z. B. dedizierte Konten, die den Zinsertrag für Hypothekenkredite ausweisen, oder etwa die ausstehenden Forderungen an die Geschäftspartner der Bank.
Um die Erstellung von Bilanz und GuV sowie interner Reports zu beschleunigen und zu vereinfachen, enthält das GL meist auf Einzelkonten und -postenebene keine Transaktionsdaten, sondern hochaggregierte Daten, während die Einzeldaten in einem Nebenbuch („subledger“) vorgehalten werden. Die Integration von SAP BA und SAP GL ermöglicht in diesem Tandemmodus das umstandslose „drill-down“, also das Abrufen von Detailinformationen aus den aggregierten Daten im GL.
Zur Veranschaulichung: Das General Ledger wird in der Regel keine einzelnen Geldbewegungen für jedes Sparbuch der Bankkunden enthalten. Vielmehr werden die täglichen Nettobewegungen aller Sparkonten einer bestimmten Stadt zusammengefasst und als ein einziger Buchungssatz im GL erfasst – während beispielsweise der BA alle Einzeltransaktionen für jedes Einzelkonto speichert. Dieser Tandemansatz wird auch als „Thin GL / Fat SL“ bezeichnet, also „schlankes Hauptbuch / umfassendes Nebenbuch“.
Die Applikation SAP GL ist aus der ursprünglichen ERP-Lösung von SAP, dessen R3-Version größte Bekanntheit erreicht hat, entstanden. Das Modul ist auch als SAP FI bekannt.
Im letzten Teil dieser Blogreihe werden wir uns ausführlicher mit Softwareapplikationen wie Business Warehouse befassen, welche auf die Auswertung und Analyse großer Mengen von Geschäftsdaten ausgelegt sind. Anwendungen dieser Art werden auch unter dem Oberbegriff „Business Intelligence“ zusammengefasst.
Quellen:
https://help.sap.com/saphelp_46c/helpdata/de/c7/a89dd243dd11d182b30000e829fbfe/frameset.htm
https://help.sap.com/saphelp_47x200/helpdata/de/c7/a88b8f43dd11d182b30000e829fbfe/frameset.htm
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